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Leiautes de Arquivos - Extratos

Informamos a seguir as características dos leiautes de arquivos.
Utilize os links ao lado para visualizar os respectivos leiautes.


DEB558

Extrato para Conciliação Bancária.
Extrato com toda a movimentação financeira consolidada das contas correntes que a empresa mantém no Banco do Brasil, inclusive das filiais e coligadas. Todos os extratos de contas da empresa em um único acesso (recepção do arquivo), com saldos iniciais e finais do período. Periodicidade da emissão dos extratos: diária, semanal, quinzenal, mensal ou eventual.


DEB668

Extrato para Conciliação Bancária.
Extrato intradia, para atualização da movimentação da posição de caixa, com as mesmas características do DEB558. Periodicidade: até de hora em hora.


CNAB240

CNAB240 - Segmento "E" - Extrato para Conciliação Bancária.
CNAB240 - Segmento "F" - Extrato para Gestão de Caixa.
Extrato que contempla as disponibilidades em conta corrente (Reserva e Adm) de todas as suas contas correntes mantidas no BB. O principal diferencial é a qualificação de todos os lançamentos em conta corrente, se ajustando às necessidades de gerenciamento de caixa e de tesouraria. Os saldos serão qualificados como:
·DPV:  lançamento ocorrido em saldo disponível
·SCR:  lançamento ocorrido em saldo disponível, mas ainda pendente de liberação por regras internas do Banco
·SSR:  lançamento ocorrido em saldo bloqueado
·SDS:  somatório dos diversos saldos
Periodicidade: intradia (até de hora em hora), diária, semanal, quinzenal, mensal ou eventual.


DNR259 - IED820

Extrato com a relação de todos os cheques depositados pela empresa e devolvidos, contendo:
·Banco
·Agência;
·Conta Corrente;
·Número do cheque;
·Alínea de Devolução;
·Valor.
Periodicidade da emissão dos extratos: diária, semanal, quinzenal, mensal ou eventual.

 
 
 
 psbpor002_www80-5
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