Dúvidas frequentes

Question 1

Como acessar o Fluxo de Caixa?

Accepted Answer

O acesso ao Fluxo de Caixa é por meio do BB Digital Setor Público, com login no canal com sua chave J e senha de acesso. O usuário precisa ser autorizado para a transação pelo Administrador de Segurança.

Question 2

Como aderir ao Fluxo de Caixa?

Accepted Answer

Para aderir, basta acessar o BB Digital Setor Público, em sua versão aplicativo e na opção Fluxo de Caixa, selecionar Adesão. Essa transação deve ser efetuada por um usuário com perfil de Administrador de Segurança.

Question 3

Quem tem poderes para acessar o Fluxo de Caixa?

Accepted Answer

O acesso é autorizado pelo Administrador de Segurança no BB Digital Setor Público, por meio da transação Gerenciamento de Usuários - Autorização de transação - Fluxo de Caixa - Acesso.
Além de receber autorização para a transação, o usuário deverá possuir poder, outorgado pelo ente público, para consultar saldos e extratos (conta corrente, investimentos, poupança etc.) ou para realizar movimentação financeira, caso queira realizar outras operações por meio dos relatórios disponibilizados pelo Fluxo.

Question 4

Qual a configuração do equipamento para o funcionamento do Fluxo de Caixa?

Accepted Answer

Os requisitos mínimos para funcionamento do Fluxo de Caixa são os mesmos necessários para a utilização do BB Digital Setor Público.

Question 5

A projeção do fluxo de caixa do órgão público poderá ser efetuada por qual período?

Accepted Answer

Os registros impostados manualmente pelo administrador público são visualizados por qualquer período, porém alguns produtos registrados nos sistemas corporativos do Banco não são identificados após seis meses.
O período ideal de abrangência das projeções é de 3 meses, o que contempla efetivamente todos os produtos registrados no Banco.

Question 6

Quais as contas correntes que fazem parte do Fluxo de Caixa?

Accepted Answer

Todas as contas correntes cadastradas no Banco do Brasil vinculadas ao CNPJ do ente público. O sistema permite o agrupamento e visualização de até 50 contas por grupo.

Question 7

O Fluxo de Caixa funciona off-line?

Accepted Answer

Não. Todo o funcionamento do Fluxo de Caixa é realizado de forma online, após efetuar o login no BB Digital Setor Público.

Question 8

As simulações efetuadas no Fluxo de Caixa sensibilizarão as contas dos entes públicos?

Accepted Answer

Não. As simulações são apenas indicadores de projeção da situação dos saldos, servindo apenas como balizador para as decisões gerenciais do administrador público.

Question 9

É possível saber quais produtos do Banco compõem o saldo das contas do ente público?

Accepted Answer

Sim. O Fluxo de Caixa possui opção que identifica quais produtos do Banco estão disponíveis ou não, identificando, entre os disponíveis, aqueles que estão com o processamento atualizado ou não.

Question 10

Quais relatórios são disponibilizados pelo Fluxo de Caixa?

Accepted Answer

Há três tipos de relatórios para consulta no módulo Fluxo de Caixa do BB Digital Setor Público.

RELATÓRIO DE SALDO CONSOLIDADO - apresenta o saldo consolidado de todas as contas do grupo ou das contas marcadas, no final do dia anterior ou o saldo de outros dias antecedentes, a critério do cliente. Para execução dessas consultas, é necessário que o usuário possua o poder de consulta a saldo e extratos cadastrados no Banco.
RELATÓRIO DE SALDO DE INVESTIMENTOS - mostra o saldo dos investimentos de todas as contas do grupo ou das contas selecionadas, podendo ser emitido pelo período retroativo de até 1 ano.
RELATÓRIO DE SALDO PROJETADO - mostra o saldo das contas do grupo ou das contas marcadas, com projeção para até 3 meses, a partir da data da consulta definida pelo cliente.